23公司獲得增持評級-更新中

時間：2021年09月08日 16:00:47 中財網

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【15:56 璞泰來(603659)點評報告：業績符合預期 技術持續創新】

　　9月8日給予璞 泰 來(603659)增持評級。

　　盈利預測與投資建議： 預計公司21-23 年實現營業收入85.27/124.01/164.24 億，凈利潤16.53/22.14/29.20 億元，EPS 分別為2.38/3.19/4.20 元/股，基于公司在動力電池高端負極領域的龍頭地位，該機構維持增持評級。

　　風險因素：動力電池產業鏈恢復不及預期；上游原材料價格上漲；海外客戶需求波動；產品毛利率降低
　　該股最近6個月獲得機構64次買入評級、47次增持評級、27次推薦評級、19次買入-A評級、19次跑贏行業評級、8次強烈推薦-A評級、5次強推評級、5次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。


【15:54 依依股份(001206)投資價值分析報告：寵物衛生護理出口龍頭 靜待疫后重回增長】

　　9月8日給予依依股份(001206)增持評級。

　　風險因素：原材料、匯率價格波動；海運費持續維持高位影響出貨；老客戶流失；新客戶開拓不及預期；競爭加劇等。

　　投資建議：預測2021/2022/2023 年公司營業收入為13.8/16.2/19.3 億元，歸屬凈利潤為1.4/1.7/2.1 億元，對應EPS 為1.49/1.84/2.25 元。公司為寵物一次性衛生護理出口龍頭企業，客戶資源優質，有望享受行業發展紅利。隨著國內疫情的緩解，公司盈利水平也回歸常態，2022 年有望重回增長?？紤]到寵物行業高成長性，給予公司2021 年35X PE，對應目標市值49 億元，目標價52 元，首次覆蓋，給予“增持”評級。

　　該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


【15:13 聯泓新科(003022)：打通上游并布局鋰電材料 平臺化優勢彰顯高成長性】

　　9月8日給予聯泓新科(003022)增持評級。

　　投資建議：公司作為光伏EVA 樹脂國產化龍頭，兼具周期和成長屬性。從周期角度來看，光伏EVA 膠膜原材料EVA 樹脂從2020 年四季度開始缺貨導致價格上行周期，持續3-5 年以上，公司迎來中長期量價齊升。從成長屬性來看，公司是光伏EVA 國產化替代的先鋒，積極布局鋰電池電解液溶劑材料、濕法隔膜材料、生物可降解材料培育新的利潤增長點，中長期成長路徑清晰。該機構預計2021-2023 年公司分別實現歸母凈利12.46、15.10 和15.84 億元，同比分別增長94.4%、21.2%、4.9%，當前股價對應三年PE 分別為66、54、52 倍，維持“增持”評級。

　　風險提示：政策變動風險，擴產項目建設進展不順風險，EVA 價格不及預期風險
　　該股最近6個月獲得機構25次買入評級、11次跑贏行業評級、7次增持評級、5次買入-A評級、2次持有評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【14:59 贛鋒鋰業(002460)：下游產能持續布局 一體化戰略拓展空間】

　　9月8日給予贛鋒鋰業(002460)增持評級。

　　投資建議：考慮到鋰行業景氣度持續上行以及公司高資源自給率，預測公司2021-2023 年歸母凈利潤為28.53/42.74/56.45 億元， EPS 為1.98/2.97/3.93元，對應PE為96.2/64.2/48.6倍，維持“增持”評級。

　　風險提示：鋰產品價格波動、新冠疫情反復、新增產能不及預期。

　　該股最近6個月獲得機構66次買入評級、27次增持評級、17次跑贏行業評級、11次推薦評級、9次審慎增持評級、7次買入-B評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級。


【14:02 龍大肉食(002726)：食品業務表現亮眼 全產業鏈布局凸顯優勢】

　　9月8日給予龍大肉食(002726)增持評級。

　　盈利預測與估值：該機構看好預制菜行業未來的景氣度和發展空間，公司在產品品質，渠道客戶，供應鏈能力上均有優勢，未來三年肉制品板塊預計取得大兩位數增長。明后年預計豬價企穩上升，屠宰業務恢復正增長。該機構預計2021-2023 年收入增速-6.4%，7.5%，14.9%，歸母凈利潤增速-20.7%、25.0%、36.0%。給予增持評級
　　風險提示：豬肉價格持續下行風險，渠道開拓不及預期風險。

　　該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。


【14:02 中航電測(300114)：業績穩健增長 軍民測控應用前景廣闊】

　　9月8日給予中航電測(300114)增持評級。

　　盈利預測與投資評級：21-23 年業績分別為0.59 元/股、0.74 元/股、0.88 元/股?？紤]公司在高端航空裝備的領先技術優勢、民用領域的先發布局等，以及所在航空市場升級換代以及民用市場無人化智能化發展前景，該機構認為適合給予公司22 年30 倍的PE 估值，對應合理價值22.08 元/股，給予“增持”評級。

　　風險提示：疫情發展超預期；裝備需求不及預期；重大政策調整等。

　　該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次增持評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級。


【14:02 中航電子(600372)：業績較快增長 看好航電龍頭長期發展】

　　9月8日給予中航電子(600372)增持評級。

　　盈利預測與投資評級：預計21-23 年業績分別為0.43 元/股、0.53 元/股、0.65 元/股?？紤]公司的航電系統產品的譜系化優勢以及先發優勢，并結合高端航空裝備航電系統潛在更為廣闊的維修升級空間等，基于可比公司估值水平，該機構認為適合給予公司22 年40 倍的PE 估值，對應合理價值21.33 元/股，給予“增持”評級。

　　風險提示：疫情超預期；裝備需求不及預期；重大政策調整風險等。

　　該股最近6個月獲得機構8次增持評級、6次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次增持-A評級、1次買入評級、1次推薦評級。


【13:27 金種子酒(600199)公司動態點評：Q2中高端白酒發力 全年目標有望穩健落地】

　　9月8日給予金種子酒(600199)增持評級。

　　投資建議：今年是十四五開局之年，公司積極調整產品結構，聚焦馥合香，實施新品類差異化競爭，切入次高端價格帶，未來五年有望進入發展快車道。預計公司2021-2023 年EPS 為0.15、0.30、0.40 元，對應PE分別為97 倍、47 倍、36 倍，考慮中高檔白酒占比提升，產品結構改善釋放業績彈性，給予2022 年55x-60x 估值中樞，對應目標價17-18 元，維持“增持”評級。

　　風險提示：行業競爭加劇、新品推廣不及預期、公司經營管理變化、戰略目標實現不及預期、食品安全問題。

　　該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次推薦評級。


【11:57 勁嘉股份(002191)：基本面逐步走出底部 激勵目標提振估值】

　　9月8日給予勁嘉股份(002191)增持評級。

　　風險因素：卷煙及白酒需求疲軟；彩盒拓展低于預期；新型煙草政策收緊。

　　投資建議：參考公司股權激勵的考核目標，該機構上調公司2021-22 年收入預測至51.9 億/63.4 億元（原預測：50.1 億/55.9 億元），下調2021 年歸屬凈利潤預測至10.1 億（原預測：10.5 億元），上調2022 年歸屬凈利潤預測至12.6 億元（原預測：11.6 億元），引入2023 年收入及歸屬凈利潤預測76.6 億/15.5 億元。給予目標價14.00 元，對應2021 年約20x PE，維持“增持”評級。

　　該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業評級、3次強推評級、2次優于大市評級、1次謹慎增持評級、1次推薦評級。


【11:38 百奧泰(688177)2021年中報點評：格樂立銷售放量 研發管線豐富】

　　9月8日給予百 奧 泰(688177)增持評級。

　　【投資建議】：公司以創新藥和生物類似藥研發為核心，產品研發管線豐富，主要涵蓋自身免疫疾病及腫瘤領域。首款產品格樂立銷售放量，兩款產品進入上市申請階段，漸入收獲期。公司立足國內，加強國際化合作，布局全球市場。公司業績基本符合預期，該機構維持公司2021/2022/2023 年營業收入分別為5.08/15.46/26.22 億元，歸母凈利潤分別為-7.61/-3.91/0.34 億元，EPS 分別為-1.84/-0.94/0.08 元，維持“增持”評級。

　　【風險提示】：藥物研發不確定性風險；
　　該股最近6個月獲得機構2次增持評級。


【11:37 龍元建設(600491)：傳統施工增質提效 積極探索BIPV】

　　9月8日給予龍元建設(600491)增持評級。

　　財務預測與投資建議
　　風險提示：訂單轉化率、PPP 回款進度和金額、鋼結構業務拓展不及預期。

　　該股最近6個月獲得機構17次增持評級、2次買入評級、2次審慎增持評級。


【11:37 洽洽食品(002557)：堅果亮眼、瓜子承壓 H2業績望環比改善】

　　9月8日給予洽洽食品(002557)增持評級。

　　風險因素：疫情控制不及預期，新品表現不及預期；原材料價格波動。

　　投資建議：考慮公司上半年業績整體表現較弱，下調2021/2022/2023 年EPS預測至1.77/2.09/2.41 元（原為1.85/2.14/ 2.44 元），短期Q2 業績低點不改長期向上趨勢，根據公司歷史PE 估值中樞給予公司明年目標PE 估值25 倍，對應目標價52 元，維持“增持”評級。

　　該股最近6個月獲得機構65次買入評級、13次增持評級、10次強推評級、10次審慎推薦-A評級、7次跑贏行業評級、7次推薦評級、6次審慎增持評級、4次買入-A評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次審慎推薦評級。


【10:58 寧波華翔(002048)：優化客戶結構 充分受益于新能源汽車崛起】

　　9月8日給予寧波華翔(002048)增持評級。

　　投資建議：公司是國內汽車內外飾龍頭標的，客戶結構優化且布局新能源產品，充分受益于新能源領域的高速發展。同時，汽車電動智能化后，內飾科技化、外飾內飾化趨勢顯著，公司單車價值量有望持續提升；20 年關閉虧損的德國工廠，解決了海外業務持續虧損的老大難問題，海外經營反轉在即；實際控制人擬全額認購定增股份彰顯對公司發展信心。該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為14 億、16 億、19 億，對應PE 分別為10、9、8 倍，首次覆蓋給予增持評級。

　　風險提示：新能源車銷量不及預期，匯率風險，行業規模等數據不及預期，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險
　　該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次跑贏行業評級、1次增持評級。


【10:28 愛施德(002416)：業績超預期 全渠道銷售服務行業領先】

　　9月8日給予愛 施 德(002416)增持評級。

　　投資建議：該機構看好公司在電子霧化產業和線上產業的布局，基于公司在該領域的網絡布局和渠道優勢，該機構認為公司將持續受益于海外消費市場和線上平臺流量。預計2021~2023 年公司營收802.0 億、971.5 億、1186.2 億，歸母凈利潤8.47 億元、10.49 億元、13.33 億元，對應的PE 為15/12/10，首次覆蓋，給予“增持”評級。

　　風險提示：智能手機銷售不及預期；海外疫情影響。

　　該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。


【10:28 交通銀行(601328)：業績增速大幅回升 財富管理成效漸顯】

　　9月8日給予交通銀行(601328)增持評級。

　　投資建議：財富管理成效漸顯，維持“增持”評級公司以打造財富管理特色、推進零售數字化轉型作為重要戰略目標。積極發揮集團綜合化、國際化經營優勢。上半年旗下子公司交銀施羅德基金和交銀理財實現凈利潤同比增長114%和647%，財富管理布局成效漸顯。該機構預測2021-2023 年業績增速為10.88%、9.02%和8.37%，給予其2021 年0.55 倍PB 目標估值，對應目標價5.85 元，維持“增持”評級。

　　風險提示：經濟恢復疲弱，信貸需求不足，信用風險波動
　　該股最近6個月獲得機構39次買入評級、16次增持評級、4次中性評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【10:28 利元亨(688499)：國內鋰電池制造裝備行業的領先者】

　　9月8日給予利 元 亨(688499)增持評級。

　　盈利預測與投資建議：經過多年發展公司已成為國內鋰電池制造裝備行業領先者，從消費向動力進擊、專機產品正逐步拓展品類。預計2021-2023 年歸母凈利潤為2.2 億元、3.9 億元、5.5 億元，對應PE122、69、49 倍，首次覆蓋給予“增持”

　　風險提示：下游投資擴產低于預期、產品和技術迭代更新風險
　　該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次買入-A評級、1次未評級評級、1次增持評級。


【10:27 千禾味業(603027)“零添加”打造差異化品牌 產能布局保障未來發展】

　　9月8日給予千禾味業(603027)增持評級。

　　風險提示：食品安全風險；原材料價格波動影響；行業競爭加劇等。

　　該股最近6個月獲得機構36次增持評級、28次買入評級、15次推薦評級、3次持有評級、3次中性評級、1次增持-A評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【10:27 山鷹國際(600567)：8月造紙環比量價齊升 中秋國慶旺季業績預期升溫】

　　9月8日給予山鷹國際(600567)增持評級。

　　投資建議：預計公司2021-2023 年實現歸母公司凈利潤為20.71、25.43、30.41 億元，同比增長49.93%、22.79%、19.62%，對應EPS 為0.45、0.55、0.66 元，PE 為7.87、6.41、5.36 倍，維持“增持”評級。

　　該股最近6個月獲得機構36次買入評級、18次跑贏行業評級、5次增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【10:27 蘇州銀行(002966)：資產質量持續改善 關注新三年發展規劃】

　　9月8日給予蘇州銀行(002966)增持評級。

　　投資建議：關注新三年發展規劃，維持“增持”評級蘇州區域經濟發達，居民富足，公司資源稟賦優勢明顯。新三年規劃中，公司繼續堅守“以小為美，以民為美”，推動事業部2.0 改革，業績具備較強成長性。該機構預測2021-2023 年業績增速為15.35%/15.85/15.66%，給予其2021 年0.9 倍PB 目標估值，對應目標價8.58 元，維持“增持”評級。

　　風險提示：經濟恢復疲弱，信貸需求不足，信用風險波動
　　該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、3次優于大市評級。


【09:27 建設銀行(601939)：凈息差企穩 對公信貸結構持續優化】

　　9月8日給予建設銀行(601939)增持評級。

　　投資建議：關注下半年基建投資，維持“增持”評級政治局會議提出下半年到明年形成實物工作量，財政政策更為有效，公司對公端信貸需求提升有望驅動貸款量價企穩回升。依托雄厚的零售AUM，公司財富管理手續費增長前景廣闊。該機構預測2021-2023 年業績增速為7.08%、8.64%和7.26%，給予其2021 年0.7 倍PB 目標估值，對應目標價6.99 元，維持“增持”評級。

　　風險提示：經濟恢復疲弱，信貸需求不足，信用風險波動
　　該股最近6個月獲得機構62次買入評級、47次增持評級、22次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次未評級評級、1次強烈推薦評級。

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